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上银科技创新股票发起式A(026303) |
净值：
0.8149
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：0.8149 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 10,900.00 | 2,349,713.00 | 9.28 |
| 688099 | 晶晨股份 | 22,504.00 | 2,178,387.20 | 8.61 |
| 688049 | 炬芯科技 | 46,560.00 | 2,131,516.80 | 8.42 |
| 002241 | 歌尔股份 | 86,600.00 | 1,973,614.00 | 7.80 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 17,135.00 | 1,971,895.80 | 7.79 |
| 688127 | 蓝特光学 | 20,835.00 | 1,271,976.75 | 5.03 |
| 688213 | 思特威 | 11,267.00 | 1,102,813.96 | 4.36 |
| 688608 | 恒玄科技 | 9,619.00 | 1,054,338.59 | 4.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,600.00 | 1,018,258.00 | 4.02 |
| 688279 | 峰岹科技 | 4,725.00 | 941,739.75 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,821,786.46 | 58.56 | 69.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,646,464.62 | 26.26 | 30.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.60 | 5.14 | 6.77 | 25,310,993.58 |
| 2026-06-30 | 80.28 | 5.39 | 13.37 | 28,179,556.16 |
| 2026-03-31 | 33.01 | 5.39 | 62.35 | 28,106,668.68 |
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