| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,738,742.54 |
| 利息合计 | 21,651.56 |
| 其中：存款利息收入 | 21,651.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -427,052.50 |
| 其中：股票投资收益 | -515,112.25 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,427.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 79,632.02 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,122,028.40 |
| 其他收入 | 22,115.08 |
| 费用 | 263,361.09 |
| 管理人报酬 | 153,476.55 |
| 基金托管费 | 25,579.43 |
| 销售服务费 | 23,238.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 61,066.41 |
| 利润总额 | 1,475,381.45 |
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