上银科技创新股票发起式A(026303)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
46,364.15 |
| 存出保证金 |
10,529.97 |
| 交易性金融资产 |
24,142,731.04 |
| 其中：股票投资 |
22,623,792.82 |
| 债券投资 |
1,518,938.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
329,489.20 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
9,505.64 |
| 应收申购款 |
206,313.57 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
28,466,921.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
573.20 |
| 应付赎回款 |
168,271.89 |
| 应付管理人报酬 |
28,231.55 |
| 应付托管费 |
4,705.26 |
| 应付销售服务费 |
3,710.65 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
81,872.59 |
| 负债合计 |
287,365.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,668,790.55 |
| 未分配利润 |
1,510,765.61 |
| 所有者权益合计 |
28,179,556.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
28,466,921.30 |
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