基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华锦利债券A(026307) |
净值：
0.9739
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.9739 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 128,000.00 | 0.30 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,700.00 | 95,506.00 | 0.23 |
| 605358 | 立昂微 | 2,100.00 | 95,256.00 | 0.23 |
| 688469 | 芯联集成 | 10,700.00 | 94,802.00 | 0.23 |
| 002436 | 兴森科技 | 2,300.00 | 94,162.00 | 0.22 |
| 688126 | 沪硅产业 | 4,000.00 | 93,520.00 | 0.22 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,600.00 | 92,816.00 | 0.22 |
| 601360 | 三六零 | 10,300.00 | 92,185.00 | 0.22 |
| 000100 | TCL科技 | 19,100.00 | 91,489.00 | 0.22 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,000.00 | 90,220.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,198,403.00 | 7.61 | 85.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390,061.00 | 0.93 | 10.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,600.00 | 0.19 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 76,620.00 | 0.18 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.92 | 85.55 | 6.73 | 42,015,477.94 |
| 2026-06-30 | 8.01 | 75.82 | 7.97 | 50,539,494.92 |
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