| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,994,063.10 |
| 利息合计 | 186,412.05 |
| 其中：存款利息收入 | 53,252.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 133,159.15 |
| 投资收益合计 | 1,102,864.76 |
| 其中：股票投资收益 | 805,894.38 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 286,732.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 10,237.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 704,037.53 |
| 其他收入 | 748.76 |
| 费用 | 371,993.55 |
| 管理人报酬 | 229,538.73 |
| 基金托管费 | 57,384.64 |
| 销售服务费 | 33,037.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 51,676.60 |
| 利润总额 | 1,622,069.55 |
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