首页 - 基金 - 新华锦利债券A(026307) - 财务指标
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新华锦利债券A(026307)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 614,518.04
本期利润 1,105,927.98
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.32
本期基金份额净值增长率(%) 2.23
期末可供分配利润 426,926.51
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 34,492,543.85
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.23
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