新华锦利债券A(026307)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
42,365,646.25 |
| 其中：股票投资 |
4,046,324.60 |
| 债券投资 |
38,319,321.65 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,400,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
11,954.68 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
51,806,603.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,167,313.59 |
| 应付管理人报酬 |
30,525.50 |
| 应付托管费 |
7,631.39 |
| 应付销售服务费 |
3,176.63 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,225.25 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
57,236.58 |
| 负债合计 |
1,267,108.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,444,113.19 |
| 未分配利润 |
1,095,381.73 |
| 所有者权益合计 |
50,539,494.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,806,603.86 |
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