基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发多添利六个月持有债券A(026314) |
净值：
1.0018
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0018 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 2,600.00 | 200,668.00 | 0.51 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2,100.00 | 200,550.00 | 0.51 |
| 688072 | 拓荆科技 | 600.00 | 198,000.00 | 0.51 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,800.00 | 197,838.00 | 0.51 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,700.00 | 196,639.00 | 0.50 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 183,632.00 | 0.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 110,178.00 | 0.28 |
| 002736 | 国信证券 | 7,600.00 | 99,712.00 | 0.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 800.00 | 98,264.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,185,219.00 | 3.03 | 79.79 |
| 建筑业 | 200,550.00 | 0.51 | 13.50 |
| 金融业 | 99,712.00 | 0.25 | 6.71 |
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