基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发多添利六个月持有债券A(026314) |
净值：
1.0231
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0231 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300346 | 南大光电 | 6,600.00 | 611,490.00 | 0.24 |
| 002409 | 雅克科技 | 2,700.00 | 606,150.00 | 0.24 |
| 000100 | TCL科技 | 102,800.00 | 598,296.00 | 0.23 |
| 688041 | 海光信息 | 1,535.00 | 568,410.50 | 0.22 |
| 300568 | 星源材质 | 29,700.00 | 555,984.00 | 0.22 |
| 002008 | 大族激光 | 3,500.00 | 525,385.00 | 0.20 |
| 603260 | 合盛硅业 | 10,800.00 | 521,208.00 | 0.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 0.20 |
| 300759 | 康龙化成 | 17,400.00 | 503,382.00 | 0.20 |
| 002831 | 裕同科技 | 14,100.00 | 501,396.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,994,778.50 | 2.33 | 85.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 503,382.00 | 0.20 | 7.20 |
| 采矿业 | 490,359.00 | 0.19 | 7.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.72 | 83.84 | 11.10 | 256,742,839.28 |
| 2026-03-31 | 1.14 | 83.51 | 16.39 | 50,745,572.93 |
| 2025-12-31 | 3.80 | 87.99 | 13.52 | 39,114,043.57 |
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