广发多添利六个月持有债券A(026314)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,837,842.00 |
-34,758.01 |
| 利息合计 |
76,739.22 |
889.88 |
| 其中：存款利息收入 |
63,855.19 |
889.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,884.03 |
- |
| 投资收益合计 |
1,034,766.74 |
-9,700.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-882,988.84 |
-753.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,895,667.23 |
-8,946.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
22,088.35 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
726,336.04 |
-25,947.65 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
215,476.66 |
10,029.96 |
| 管理人报酬 |
137,009.96 |
3,407.92 |
| 基金托管费 |
17,126.19 |
425.98 |
| 销售服务费 |
48,796.28 |
1,251.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,895.24 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,895.24 |
- |
| 其他费用 |
9,951.00 |
4,944.62 |
| 利润总额 |
1,622,365.34 |
-44,787.97 |
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