| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 260,678.04 | -4,280.92 |
| 本期利润 | 448,911.87 | -12,043.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.22 | -0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.87 | -0.11 |
| 期末可供分配利润 | 5,240,964.53 | 757,406.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 63,599,655.93 | 11,194,911.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.76 | -0.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
