广发多添利六个月持有债券A(026314)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
126,106.11 |
463,284.43 |
| 存出保证金 |
28,829.79 |
27,234.82 |
| 交易性金融资产 |
222,237,735.56 |
35,902,861.16 |
| 其中：股票投资 |
6,988,519.50 |
1,485,481.00 |
| 债券投资 |
215,249,216.06 |
34,417,380.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
481,487.27 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
16,658,698.00 |
- |
| 其他资产 |
331.69 |
- |
| 资产总计 |
267,915,111.44 |
41,219,756.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
11,030,597.92 |
1,498,346.66 |
| 应付赎回款 |
1,016.40 |
473,837.30 |
| 应付管理人报酬 |
52,614.41 |
3,407.92 |
| 应付托管费 |
6,576.80 |
425.98 |
| 应付销售服务费 |
20,461.99 |
1,251.44 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,180.71 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
57,823.93 |
128,443.35 |
| 负债合计 |
11,172,272.16 |
2,105,712.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
236,669,583.89 |
36,692,244.24 |
| 未分配利润 |
20,073,255.39 |
2,421,799.33 |
| 所有者权益合计 |
256,742,839.28 |
39,114,043.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
267,915,111.44 |
41,219,756.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
