首页 > 基金> 广发昭利中短债A(026318)
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广发昭利中短债A

(026318)
净值：
1.0195
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0195 2026-11-05
  • 净值走势
广发昭利中短债A(026318)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.01950.01%
2026-11-041.01940.01%
2026-11-031.01930.01%
2026-11-021.01920.00%
2026-10-301.0192-0.02%
2026-10-291.01940.02%
2026-10-281.01920.02%
2026-10-271.01900.00%
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基金情况

基金全称 广发昭利中短债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵子良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1582亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.26%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.521.4752,306,568.43
2026-06-30-98.522.4068,790,726.70
2026-03-31-93.495.07194,204,778.54
2025-12-31-77.752.8121,605,365.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-赵子良3182.21
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