| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 277,573.58 | -8,185.66 |
| 本期利润 | 284,523.29 | -7,206.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.30 | -0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.31 | -0.23 |
| 期末可供分配利润 | -1,189,455.56 | -183,624.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | -0.06 |
| 期末基金资产净值 | 26,974,818.19 | 3,178,648.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.08 | -0.23 |
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