| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 26,685,800.65 | 15,823,336.27 | 8,262,772.99 | 19,125,237.37 |
| 2026-06-29 | 45,193,776.28 | 26,685,800.65 | 14,861,237.27 | 33,369,212.90 |
| 2026-03-30 | 3,185,856.93 | 45,193,776.28 | 47,671,894.43 | 5,663,975.08 |
| 2025-12-30 | 3,184,976.05 | 3,185,856.93 | 2,013.63 | 1,132.75 |
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