基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发乾利一年持有债券C(026322) |
净值：
1.0434
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0434 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600256 | 广汇能源 | 75,930.00 | 506,453.10 | 0.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,800.00 | 158,498.00 | 0.12 |
| 600905 | 三峡能源 | 35,000.00 | 149,100.00 | 0.11 |
| 603288 | 海天味业 | 3,600.00 | 147,600.00 | 0.11 |
| 002001 | 新和成 | 4,200.00 | 145,110.00 | 0.11 |
| 605589 | 圣泉集团 | 5,000.00 | 144,150.00 | 0.11 |
| 688005 | 容百科技 | 5,000.00 | 141,650.00 | 0.11 |
| 603806 | 福斯特 | 8,000.00 | 140,400.00 | 0.11 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,300.00 | 85,100.00 | 0.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 74,000.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,517,056.60 | 1.15 | 63.44 |
| 采矿业 | 508,388.10 | 0.39 | 21.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 158,498.00 | 0.12 | 6.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149,100.00 | 0.11 | 6.24 |
| 批发和零售业 | 58,176.00 | 0.04 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.86 | 118.55 | 3.97 | 131,517,150.93 |
| 2025-12-31 | - | 88.09 | 13.64 | 152,979,714.80 |
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