基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发乾利一年持有债券C(026322) |
净值：
1.0547
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0547 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000090 | 天健集团 | 63,900.00 | 232,596.00 | 0.21 |
| 603967 | 中创物流 | 12,000.00 | 144,240.00 | 0.13 |
| 600153 | 建发股份 | 15,200.00 | 134,064.00 | 0.12 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,700.00 | 120,122.00 | 0.11 |
| 601668 | 中国建筑 | 24,900.00 | 108,066.00 | 0.10 |
| 600741 | 华域汽车 | 7,000.00 | 107,660.00 | 0.10 |
| 600502 | 安徽建工 | 25,400.00 | 107,442.00 | 0.10 |
| 600282 | 南钢股份 | 16,600.00 | 75,364.00 | 0.07 |
| 600755 | 厦门国贸 | 12,800.00 | 72,704.00 | 0.06 |
| 600692 | 亚通股份 | 8,300.00 | 55,776.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,003,834.93 | 1.78 | 57.07 |
| 建筑业 | 502,806.00 | 0.45 | 14.32 |
| 租赁和商务服务业 | 314,853.00 | 0.28 | 8.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198,360.00 | 0.18 | 5.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,820.00 | 0.15 | 4.69 |
| 房地产业 | 55,776.00 | 0.05 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,648.00 | 0.05 | 1.56 |
| 住宿和餐饮业 | 54,240.00 | 0.05 | 1.54 |
| 教育 | 54,186.00 | 0.05 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,890.00 | 0.05 | 1.53 |
| 卫生和社会工作 | 53,690.00 | 0.05 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.11 | 98.45 | 11.98 | 112,749,358.21 |
| 2026-06-30 | 8.65 | 86.30 | 5.23 | 119,471,612.74 |
| 2026-03-31 | 1.86 | 118.55 | 3.97 | 131,517,150.93 |
| 2025-12-31 | - | 88.09 | 13.64 | 152,979,714.80 |
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