广发乾利一年持有债券C(026322)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,375,290.50 |
-136,253.03 |
| 利息合计 |
52,374.83 |
2,118.26 |
| 其中：存款利息收入 |
49,655.51 |
2,118.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,719.32 |
- |
| 投资收益合计 |
1,399,035.33 |
-552,391.29 |
| 其中：股票投资收益 |
435,190.52 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
941,635.67 |
-552,391.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
22,209.14 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,923,880.34 |
414,020.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
918,448.32 |
40,434.39 |
| 管理人报酬 |
396,568.23 |
20,670.69 |
| 基金托管费 |
99,142.00 |
5,167.67 |
| 销售服务费 |
122,469.62 |
6,531.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
185,677.82 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
185,677.82 |
- |
| 其他费用 |
111,938.43 |
8,064.08 |
| 利润总额 |
3,456,842.18 |
-176,687.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
