| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 279,866.92 | -375,049.17 |
| 本期利润 | 2,077,178.94 | -114,189.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.53 | -0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.74 | -0.12 |
| 期末可供分配利润 | 4,475,177.31 | 3,374,179.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 73,474,468.72 | 95,726,529.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.62 | -0.12 |
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