基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证800增强C(026360) |
净值：
1.0369
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0369 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,200.00 | 10,414,000.00 | 3.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,600.00 | 8,096,006.00 | 2.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,084.00 | 4,920,676.20 | 1.52 |
| 300502 | 新易盛 | 7,393.00 | 4,487,551.00 | 1.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,658.00 | 4,336,522.42 | 1.34 |
| 601318 | 中国平安 | 78,600.00 | 3,752,364.00 | 1.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,500.00 | 3,667,500.00 | 1.13 |
| 688012 | 中微公司 | 7,744.00 | 3,628,064.00 | 1.12 |
| 600036 | 招商银行 | 90,300.00 | 3,205,650.00 | 0.99 |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 3,095,960.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,348,283.74 | 56.93 | 67.26 |
| 金融业 | 37,463,393.09 | 11.57 | 13.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,352,149.90 | 4.74 | 5.60 |
| 采矿业 | 10,134,162.77 | 3.13 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,669,540.48 | 1.75 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,484,871.80 | 1.70 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 3,599,724.05 | 1.11 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,369,316.90 | 1.04 | 1.23 |
| 建筑业 | 2,539,210.13 | 0.79 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,439,680.00 | 0.44 | 0.53 |
| 房地产业 | 1,230,779.00 | 0.38 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,132,637.05 | 0.35 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,115,465.34 | 0.35 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 671,567.00 | 0.21 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 242,978.00 | 0.07 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 172,560.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 116,612.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 16,790.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.65 | 0.01 | 13.99 | 323,804,486.20 |
| 2026-03-31 | 85.28 | - | 13.95 | 1,751,462,216.66 |
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