| 2026-06-30 | |
| 收入 | 75,168,494.28 |
| 利息合计 | 2,006,562.44 |
| 其中：存款利息收入 | 1,132,740.87 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 873,821.57 |
| 投资收益合计 | 57,539,379.93 |
| 其中：股票投资收益 | 47,136,882.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,625.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 6,664,983.65 |
| 股利收益 | 3,729,888.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 15,602,428.32 |
| 其他收入 | 20,123.59 |
| 费用 | 6,072,549.04 |
| 管理人报酬 | 4,844,115.38 |
| 基金托管费 | 908,271.65 |
| 销售服务费 | 267,123.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 28,977.35 |
| 利润总额 | 69,095,945.24 |
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