易方达中证800增强C(026360)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,740,978.20 |
| 存出保证金 |
4,458,133.51 |
| 交易性金融资产 |
274,122,722.13 |
| 其中：股票投资 |
274,099,721.25 |
| 债券投资 |
23,000.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,052,851.26 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
333,940,930.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
7,415,769.51 |
| 应付赎回款 |
2,127,766.01 |
| 应付管理人报酬 |
224,906.30 |
| 应付托管费 |
42,169.92 |
| 应付销售服务费 |
35,487.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
37,349.61 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
252,995.24 |
| 负债合计 |
10,136,444.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
299,036,028.93 |
| 未分配利润 |
24,768,457.27 |
| 所有者权益合计 |
323,804,486.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
333,940,930.43 |
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