首页 > 基金> 招商裕田混合发起式A(026394)
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招商裕田混合发起式A

(026394)
净值：
0.8304
日增长率：
-1.13%
累计净值：0.8304 2026-06-26
  • 净值走势
招商裕田混合发起式A(026394)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-260.8304-1.13%
2026-06-250.8399-0.13%
2026-06-240.8410-0.79%
2026-06-230.8477-1.13%
2026-06-220.8574-0.27%
2026-06-180.8597-2.01%
2026-06-170.8773-0.90%
2026-06-160.8853-1.52%
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基金情况

基金全称 招商裕田混合型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.41%
最近一月 -9.41%
最近三月 -9.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-王宇139-16.96
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