| 2026-06-30 | |
| 收入 | -1,621,074.43 |
| 利息合计 | 4,913.48 |
| 其中：存款利息收入 | 3,516.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,397.43 |
| 投资收益合计 | 4,868.45 |
| 其中：股票投资收益 | -118,410.04 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 14,530.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 108,747.74 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,630,856.36 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 24,053.71 |
| 管理人报酬 | 21,545.33 |
| 基金托管费 | 1,795.48 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 654.78 |
| 利润总额 | -1,645,128.14 |
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