招商裕田混合发起式A(026394)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
425,317.82 |
| 存出保证金 |
3,470.82 |
| 交易性金融资产 |
7,381,640.15 |
| 其中：股票投资 |
5,634,941.17 |
| 债券投资 |
1,746,698.98 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
397,018.44 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
5,023.20 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
8,463,674.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
29,802.38 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
4,384.38 |
| 应付托管费 |
365.37 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
74.26 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,850.54 |
| 负债合计 |
37,476.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,074,012.76 |
| 未分配利润 |
-1,647,815.51 |
| 所有者权益合计 |
8,426,197.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,463,674.18 |
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