招商裕田混合发起式A(026394)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.8896 |
0.8896 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.8834 |
0.8834 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.8764 |
0.8764 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.8895 |
0.8895 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.8876 |
0.8876 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.8857 |
0.8857 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.8871 |
0.8871 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.8770 |
0.8770 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.8857 |
0.8857 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.8751 |
0.8751 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.8574 |
0.8574 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.8524 |
0.8524 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.8521 |
0.8521 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.8456 |
0.8456 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.8544 |
0.8544 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.8485 |
0.8485 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.8615 |
0.8615 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.8527 |
0.8527 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.8454 |
0.8454 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.8384 |
0.8384 |
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