基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢丰享90天持有债券A(026405) |
净值：
1.0134
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0134 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 60,000.00 | 496,800.00 | 0.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 40,000.00 | 495,200.00 | 0.24 |
| 600795 | 国电电力 | 80,000.00 | 427,200.00 | 0.21 |
| 02328 | 中国财险 | 30,000.00 | 425,175.43 | 0.21 |
| 601225 | 陕西煤业 | 16,000.00 | 416,480.00 | 0.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 404,220.00 | 0.20 |
| 600150 | 中国船舶 | 10,000.00 | 391,000.00 | 0.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 389,290.00 | 0.19 |
| 002916 | 深南电路 | 1,000.00 | 373,010.00 | 0.18 |
| 01378 | 中国宏桥 | 20,000.00 | 369,807.34 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,262,426.67 | 2.60 | 64.46 |
| 金融业 | 992,000.00 | 0.49 | 12.15 |
| 采矿业 | 683,840.00 | 0.34 | 8.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427,200.00 | 0.21 | 5.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 353,760.00 | 0.17 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 245,550.00 | 0.12 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 199,700.00 | 0.10 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.82 | 99.92 | 1.14 | 202,373,624.80 |
| 2026-06-30 | 3.96 | 89.41 | 1.05 | 464,048,080.88 |
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