永赢丰享90天持有债券A(026405)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,559,219.57 |
| 存出保证金 |
46,725.28 |
| 交易性金融资产 |
438,034,627.58 |
| 其中：股票投资 |
18,357,671.36 |
| 债券投资 |
414,883,956.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
49,002,416.44 |
| 应收证券清算款 |
1,971,050.64 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
5,590.31 |
| 应收申购款 |
213,730.28 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
494,133,021.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
28,100,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,549,231.42 |
| 应付管理人报酬 |
161,516.80 |
| 应付托管费 |
26,890.93 |
| 应付销售服务费 |
32,919.05 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
58,441.23 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
155,940.98 |
| 负债合计 |
30,084,940.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
458,525,559.94 |
| 未分配利润 |
5,522,520.94 |
| 所有者权益合计 |
464,048,080.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
494,133,021.29 |
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