| 2026-06-30 | |
| 收入 | 11,253,488.02 |
| 利息合计 | 883,605.78 |
| 其中：存款利息收入 | 727,683.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 155,921.92 |
| 投资收益合计 | 7,923,765.64 |
| 其中：股票投资收益 | 47,013.69 |
| 基金投资收益 | 1,753,794.11 |
| 债券投资收益 | 6,037,003.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 85,954.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,446,116.60 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,335,002.29 |
| 管理人报酬 | 861,556.06 |
| 基金托管费 | 143,564.20 |
| 销售服务费 | 181,602.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 54,609.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54,609.45 |
| 其他费用 | 76,629.29 |
| 利润总额 | 9,918,485.73 |
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