首页 - 基金 - 永赢丰享90天持有债券A(026405) - 财务指标
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永赢丰享90天持有债券A(026405)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 5,251,559.62
本期利润 6,878,349.45
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.14
本期基金份额净值增长率(%) 1.22
期末可供分配利润 2,938,099.13
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 327,230,424.69
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.22
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