首页 > 基金> 建信恒生生物科技指数A(026438)
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建信恒生生物科技指数A

(026438)
净值：
0.9963
日增长率：
-1.03%
累计净值：0.9963 2026-05-13
  • 净值走势
建信恒生生物科技指数A(026438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-130.9963-1.03%
2026-05-121.0067-0.38%
2026-05-111.01050.08%
2026-05-081.0097-1.53%
2026-05-071.02541.64%
2026-05-061.0089-0.62%
2026-04-301.01520.08%
2026-04-291.01440.16%
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基金情况

基金全称 建信恒生生物科技指数型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘明辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.52亿元 份额规模 1.5179亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.25%
最近一月 -4.82%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-11-刘明辉93-0.37
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