建信恒生生物科技指数A(026438)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
262,089.18 |
| 存出保证金 |
1,528.38 |
| 交易性金融资产 |
69,238,135.23 |
| 其中：股票投资 |
69,238,135.23 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,531,564.88 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
207,786.53 |
| 应收申购款 |
13,762.58 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
75,774,147.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,932,519.87 |
| 应付管理人报酬 |
30,669.01 |
| 应付托管费 |
40,473.98 |
| 应付销售服务费 |
2,608.45 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
69,012.60 |
| 负债合计 |
2,075,283.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
84,050,537.03 |
| 未分配利润 |
-10,351,673.56 |
| 所有者权益合计 |
73,698,863.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
75,774,147.38 |
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