| 2026-06-30 | |
| 收入 | -5,874,566.62 |
| 利息合计 | 393,666.79 |
| 其中：存款利息收入 | 116,884.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 276,782.27 |
| 投资收益合计 | 3,026,225.42 |
| 其中：股票投资收益 | 2,741,156.01 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 285,069.41 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -9,316,579.68 |
| 其他收入 | 22,120.85 |
| 费用 | 414,818.88 |
| 管理人报酬 | 297,807.03 |
| 基金托管费 | 59,561.37 |
| 销售服务费 | 46,055.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,391.60 |
| 利润总额 | -6,289,385.50 |
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