基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
益民创新优势混合C(026472) |
净值：
1.3163
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.3163 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 62,004.00 | 21,047,877.84 | 5.46 |
| 002850 | 科达利 | 76,500.00 | 14,481,450.00 | 3.76 |
| 600522 | 中天科技 | 236,100.00 | 14,326,548.00 | 3.72 |
| 002837 | 英维克 | 144,990.00 | 11,535,404.40 | 2.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,000.00 | 11,004,280.00 | 2.86 |
| 688120 | 华海清科 | 30,006.00 | 9,667,333.08 | 2.51 |
| 002126 | 银轮股份 | 192,500.00 | 9,586,500.00 | 2.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 372,500.00 | 9,364,650.00 | 2.43 |
| 688088 | 虹软科技 | 257,019.00 | 9,137,025.45 | 2.37 |
| 300207 | 欣旺达 | 461,300.00 | 8,760,087.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,692,031.79 | 54.93 | 74.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,763,078.75 | 9.02 | 12.25 |
| 采矿业 | 11,308,298.00 | 2.93 | 3.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,723,772.00 | 2.26 | 3.07 |
| 金融业 | 3,909,157.40 | 1.01 | 1.38 |
| 建筑业 | 3,726,688.00 | 0.97 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,233,324.00 | 0.58 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,981,896.00 | 0.51 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,663,430.00 | 0.43 | 0.59 |
| 综合 | 1,563,744.00 | 0.41 | 0.55 |
| 教育 | 657,342.00 | 0.17 | 0.23 |
| 房地产业 | 599,628.00 | 0.16 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 583,940.00 | 0.15 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 306,852.00 | 0.08 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,956.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.66 | 5.68 | 25.97 | 385,360,592.26 |
| 2026-03-31 | 71.44 | 5.85 | 20.77 | 356,017,159.50 |
| 2025-12-31 | 86.56 | 5.41 | 9.07 | 403,578,389.54 |
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