基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
益民创新优势混合C(026472) |
净值：
1.4857
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：1.4857 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002906 | 华阳集团 | 217,700.00 | 5,980,219.00 | 1.68 |
| 600941 | 中国移动 | 63,300.00 | 5,936,907.00 | 1.67 |
| 300253 | 卫宁健康 | 707,600.00 | 5,936,764.00 | 1.67 |
| 600006 | 东风股份 | 930,300.00 | 5,926,011.00 | 1.66 |
| 300595 | 欧普康视 | 418,440.00 | 5,912,557.20 | 1.66 |
| 603025 | 大豪科技 | 428,100.00 | 5,890,656.00 | 1.65 |
| 301015 | 百洋医药 | 244,100.00 | 5,877,928.00 | 1.65 |
| 605111 | 新洁能 | 160,700.00 | 5,865,550.00 | 1.65 |
| 603688 | 石英股份 | 142,400.00 | 5,861,184.00 | 1.65 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 121,100.00 | 5,858,818.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,487,598.25 | 53.79 | 75.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,273,450.27 | 6.26 | 8.76 |
| 批发和零售业 | 7,033,080.00 | 1.98 | 2.77 |
| 采矿业 | 6,022,589.00 | 1.69 | 2.37 |
| 金融业 | 5,111,617.60 | 1.44 | 2.01 |
| 教育 | 4,530,724.00 | 1.27 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,184,757.00 | 1.18 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,678,549.00 | 1.03 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,679,547.00 | 0.75 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,676,870.00 | 0.75 | 1.05 |
| 房地产业 | 2,634,249.00 | 0.74 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,484,604.00 | 0.42 | 0.58 |
| 建筑业 | 437,742.00 | 0.12 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 117,505.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.44 | 5.85 | 20.77 | 356,017,159.50 |
| 2025-12-31 | 86.56 | 5.41 | 9.07 | 403,578,389.54 |
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