益民创新优势混合C(026472)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.3452 |
1.3452 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.3301 |
1.3301 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.3488 |
1.3488 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.3440 |
1.3440 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.3669 |
1.3669 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.3469 |
1.3469 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.3602 |
1.3602 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.3511 |
1.3511 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.3487 |
1.3487 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.3296 |
1.3296 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.3361 |
1.3361 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.3874 |
1.3874 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.4025 |
1.4025 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.4081 |
1.4081 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.3927 |
1.3927 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.4351 |
1.4351 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.4501 |
1.4501 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.4317 |
1.4317 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.4535 |
1.4535 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.4694 |
1.4694 |
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