益民创新优势混合C(026472)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
37,615,158.46 |
64,835,740.24 |
| 利息合计 |
125,995.99 |
606,606.07 |
| 其中：存款利息收入 |
125,995.99 |
606,606.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
39,748,192.00 |
66,747,027.45 |
| 其中：股票投资收益 |
37,721,084.40 |
62,237,752.70 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
309,536.56 |
1,773,319.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,717,571.04 |
2,735,955.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,315,971.42 |
-2,550,992.34 |
| 其他收入 |
56,941.89 |
33,099.06 |
| 费用 |
2,868,150.34 |
5,782,059.05 |
| 管理人报酬 |
2,362,399.44 |
4,775,090.71 |
| 基金托管费 |
393,733.18 |
795,848.43 |
| 销售服务费 |
3,967.91 |
0.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
107,904.08 |
210,837.24 |
| 利润总额 |
34,747,008.12 |
59,053,681.19 |
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