益民创新优势混合C(026472)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,691,118.63 |
1,720,853.57 |
| 存出保证金 |
785,973.87 |
506,766.20 |
| 交易性金融资产 |
305,737,209.30 |
371,185,981.63 |
| 其中：股票投资 |
283,867,137.94 |
349,347,780.90 |
| 债券投资 |
21,870,071.36 |
21,838,200.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
15,270.39 |
2,496.25 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
406,623,910.17 |
408,315,882.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
15,969,458.03 |
- |
| 应付赎回款 |
343,561.00 |
228,641.14 |
| 应付管理人报酬 |
371,620.23 |
408,820.08 |
| 应付托管费 |
61,936.67 |
68,136.71 |
| 应付销售服务费 |
650.68 |
0.01 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,520,497.70 |
2,520,582.71 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,995,593.60 |
1,511,311.85 |
| 负债合计 |
21,263,317.91 |
4,737,492.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
256,656,885.71 |
295,003,871.63 |
| 未分配利润 |
128,703,706.55 |
108,574,517.91 |
| 所有者权益合计 |
385,360,592.26 |
403,578,389.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
406,623,910.17 |
408,315,882.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
