首页 > 基金> 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y(026545)
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中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y

(026545)
净值：
0.9424
日增长率：
2.07%
累计净值：0.9424 2026-08-04
  • 净值走势
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y(026545)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-040.94242.07%
2026-08-030.9233-0.67%
2026-07-310.92951.53%
2026-07-300.9155-2.23%
2026-07-290.93640.46%
2026-07-280.9321-2.56%
2026-07-270.95661.66%
2026-07-240.9410-1.53%
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基金情况

基金全称 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.64%
最近一月 -7.25%
最近三月 -5.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.013.58234,849,566.32
2026-03-31-5.384.49215,185,698.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-姚卫巍219-3.08
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