| 2025-12-31 | |
| 收入 | 20,144,662.06 |
| 利息合计 | 23,889.66 |
| 其中：存款利息收入 | 9,053.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,836.14 |
| 投资收益合计 | 7,710,766.43 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 6,536,155.24 |
| 债券投资收益 | 113,776.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,060,834.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,302,919.62 |
| 其他收入 | 107,086.35 |
| 费用 | 1,044,592.89 |
| 管理人报酬 | 816,956.22 |
| 基金托管费 | 186,273.68 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 13,872.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,872.52 |
| 其他费用 | 15,000.00 |
| 利润总额 | 19,100,069.17 |
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