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中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y(026545)财务指标
单位：元
  2026-06-30 2025-12-31
本期已实现收益 588.13 -
本期利润 1,813.21 -
加权平均基金份额本期利润 0.04 -
本期加权平均净值利润率(%) 4.57 -
本期基金份额净值增长率(%) 6.72 -
期末可供分配利润 -5,186.18 -
期末可供分配基金份额利润 -0.10 -
期末基金资产净值 52,275.26 -
期末基金份额净值 1.02 0.95
基金份额累计净值增长率(%) 6.72 -
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