首页 > 基金> 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C(026565)
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富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C

(026565)
净值：
0.9930
日增长率：
0.07%
累计净值：0.9930 2026-11-02
  • 净值走势
富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C(026565)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-020.99300.07%
2026-10-300.9923-0.38%
2026-10-290.9961-0.19%
2026-10-280.99800.14%
2026-10-270.9966-0.17%
2026-10-260.9983-0.05%
2026-10-230.99880.11%
2026-10-220.9977-0.21%
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基金情况

基金全称 富国智汇稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.82亿元 份额规模 5.7879亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -1.16%
最近三月 -0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.574.251,266,980,863.69
2026-06-30-5.4510.202,226,161,991.70
2026-03-31-5.082.604,188,318,882.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-23-王登元286-0.70
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