富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C(026565)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
57,850.25 |
| 存出保证金 |
121,273.77 |
| 交易性金融资产 |
2,149,623,411.17 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
121,227,633.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
52,877.76 |
| 其他资产 |
128,750.61 |
| 资产总计 |
2,376,964,697.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
149,939,586.31 |
| 应付管理人报酬 |
146,750.32 |
| 应付托管费 |
189,457.54 |
| 应付销售服务费 |
264,993.11 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,472.69 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
260,445.67 |
| 负债合计 |
150,802,705.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,209,026,911.79 |
| 未分配利润 |
17,135,079.91 |
| 所有者权益合计 |
2,226,161,991.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,376,964,697.34 |
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