| 2026-06-30 | |
| 收入 | 34,194,545.07 |
| 利息合计 | 542,385.13 |
| 其中：存款利息收入 | 542,385.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 19,557,435.71 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 5,399,193.01 |
| 债券投资收益 | 903,958.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 13,254,284.13 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 11,743,646.14 |
| 其他收入 | 2,351,078.09 |
| 费用 | 5,063,221.54 |
| 管理人报酬 | 1,206,173.65 |
| 基金托管费 | 1,321,703.10 |
| 销售服务费 | 2,429,186.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 105,758.64 |
| 利润总额 | 29,131,323.53 |
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