首页 > 基金> 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A(026576)
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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A

(026576)
净值：
1.0026
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0026 2026-09-22
  • 净值走势
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A(026576)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.00260.03%
2026-09-211.00230.25%
2026-09-180.99980.50%
2026-09-170.9948-0.01%
2026-09-160.99490.35%
2026-09-150.9914-0.05%
2026-09-140.9919-0.14%
2026-09-110.9933-0.29%
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基金情况

基金全称 摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 吴春杰 蒋华安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.72亿元 份额规模 2.6432亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.78%
最近一月 0.32%
最近三月 -2.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.654.92844,209,035.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-11-吴春杰2300.26
2026-02-11-蒋华安2300.26
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