| 2026-06-30 | |
| 收入 | 30,426,433.88 |
| 利息合计 | 231,289.71 |
| 其中：存款利息收入 | 52,915.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 178,373.74 |
| 投资收益合计 | 6,058,981.74 |
| 其中：股票投资收益 | -233,386.06 |
| 基金投资收益 | 5,339,489.51 |
| 债券投资收益 | 333,863.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 619,014.57 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 22,342,723.57 |
| 其他收入 | 1,793,438.86 |
| 费用 | 4,280,497.72 |
| 管理人报酬 | 2,447,845.93 |
| 基金托管费 | 624,824.02 |
| 销售服务费 | 1,125,371.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 60,894.00 |
| 利润总额 | 26,145,936.16 |
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