摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A(026576)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
834,951,175.13 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
47,678,337.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
677,786.56 |
| 其他资产 |
15,772.51 |
| 资产总计 |
877,204,927.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
31,989,574.66 |
| 应付管理人报酬 |
437,167.01 |
| 应付托管费 |
112,330.01 |
| 应付销售服务费 |
202,469.88 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
193,856.21 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
60,494.00 |
| 负债合计 |
32,995,891.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
822,383,367.83 |
| 未分配利润 |
21,825,667.50 |
| 所有者权益合计 |
844,209,035.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
877,204,927.10 |
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