基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红货币F(026586) |
每万份收益：
0.2891元
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7日年化率：
1.0730%
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2026-06-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 768,954,501.82 | 1.78 |
| 250431 | 25农发31 | 504,217,053.27 | 1.17 |
| 250306 | 25进出06 | 227,118,461.09 | 0.53 |
| 112609028 | 26浦发银行CD028 | 199,749,561.46 | 0.46 |
| 112610038 | 26兴业银行CD038 | 199,373,288.80 | 0.46 |
| 112586479 | 25徽商银行CD229 | 199,352,774.58 | 0.46 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 199,318,893.13 | 0.46 |
| 112693623 | 26长沙银行CD053 | 199,310,381.06 | 0.46 |
| 112587016 | 25武汉农商行CD078 | 199,245,305.77 | 0.46 |
| 112520241 | 25广发银行CD241 | 198,577,160.51 | 0.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 李燕 | 116 | 0.37 |
| 2026-02-11 | - | 陈玄璇 | 116 | 0.37 |
| 2026-02-11 | 2026-02-28 | 丁锐 | 17 | 0.05 |
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