基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红货币F(026586) |
每万份收益：
0.2856元
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7日年化率：
1.0590%
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2026-10-31 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 496,739,954.65 | 1.03 |
| 112608251 | 26中信银行CD251 | 398,993,997.24 | 0.83 |
| 112615207 | 26民生银行CD207 | 398,927,213.48 | 0.83 |
| 112610169 | 26兴业银行CD169 | 398,699,158.55 | 0.82 |
| 112610172 | 26兴业银行CD172 | 398,620,929.85 | 0.82 |
| 112605062 | 26建设银行CD062 | 398,573,296.85 | 0.82 |
| 112617081 | 26光大银行CD081 | 394,259,053.36 | 0.82 |
| 240202 | 24国开02 | 356,930,455.70 | 0.74 |
| 112615108 | 26民生银行CD108 | 349,066,033.51 | 0.72 |
| 112681043 | 26长沙银行CD158 | 348,853,780.44 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 53.67 | 36.74 | 48,333,768,369.18 |
| 2026-06-30 | - | 59.66 | 29.47 | 47,384,352,418.83 |
| 2026-03-31 | - | 59.18 | 27.79 | 43,136,754,427.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 李燕 | 264 | 0.82 |
| 2026-02-11 | - | 陈玄璇 | 264 | 0.82 |
| 2026-02-11 | 2026-02-28 | 丁锐 | 17 | 0.05 |
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