基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红货币F(026586) |
每万份收益：
0.2720元
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7日年化率：
1.0930%
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2026-09-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 496,628,080.88 | 1.05 |
| 240202 | 24国开02 | 355,720,380.94 | 0.75 |
| 112517213 | 25光大银行CD213 | 298,939,689.93 | 0.63 |
| 112606085 | 26交通银行CD085 | 298,415,839.83 | 0.63 |
| 112504063 | 25中国银行CD063 | 297,103,302.80 | 0.63 |
| 112605079 | 26建设银行CD079 | 296,482,771.53 | 0.63 |
| 112517269 | 25光大银行CD269 | 290,012,931.55 | 0.61 |
| 112605061 | 26建设银行CD061 | 289,166,349.67 | 0.61 |
| 112606122 | 26交通银行CD122 | 286,960,388.00 | 0.61 |
| 260401 | 26农发01 | 221,747,412.85 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 59.66 | 29.47 | 47,384,352,418.83 |
| 2026-03-31 | - | 59.18 | 27.79 | 43,136,754,427.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 李燕 | 217 | 0.67 |
| 2026-02-11 | - | 陈玄璇 | 217 | 0.67 |
| 2026-02-11 | 2026-02-28 | 丁锐 | 17 | 0.05 |
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