| 2026-06-30 | |
| 收入 | 356,531,552.24 |
| 利息合计 | 145,718,537.79 |
| 其中：存款利息收入 | 101,348,707.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 44,369,830.55 |
| 投资收益合计 | 210,812,864.45 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 210,812,864.45 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | 150.00 |
| 费用 | 87,097,014.89 |
| 管理人报酬 | 43,384,050.92 |
| 基金托管费 | 13,015,215.30 |
| 销售服务费 | 19,132,009.52 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,285,209.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,285,209.64 |
| 其他费用 | 220,472.23 |
| 利润总额 | 269,434,537.35 |
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