东方红货币F(026586)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
80,367,568.35 |
| 存出保证金 |
27,683.68 |
| 交易性金融资产 |
28,267,851,352.66 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
28,267,851,352.66 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,166,022,561.57 |
| 应收证券清算款 |
16,020.20 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
47,400,106,315.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
7,921,586.79 |
| 应付托管费 |
2,376,476.07 |
| 应付销售服务费 |
3,419,907.31 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
96,983.16 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
1,543,924.73 |
| 其他负债 |
395,018.22 |
| 负债合计 |
15,753,896.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
47,384,352,418.83 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
47,384,352,418.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
47,400,106,315.11 |
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