首页 > 基金> 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A(026598)
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易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A

(026598)
净值：
1.0057
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0057 2026-05-08
  • 净值走势
易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A(026598)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.00570.13%
2026-04-301.00440.10%
2026-04-241.00340.06%
2026-04-171.00280.12%
2026-04-101.00160.29%
2026-04-030.99870.02%
2026-03-270.99850.01%
2026-03-200.9984-0.16%
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基金情况

基金全称 易方达如意盈泽6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘淑霞
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 21.50亿元 份额规模 21.4981亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.41%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-11-刘淑霞680.57
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