| 2026-06-30 | |
| 收入 | 11,474,392.48 |
| 利息合计 | 441,381.51 |
| 其中：存款利息收入 | 156,571.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 284,810.12 |
| 投资收益合计 | 5,990,825.38 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -1,265,349.39 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,256,174.77 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,588,493.98 |
| 其他收入 | 453,691.61 |
| 费用 | 4,198,418.26 |
| 管理人报酬 | 1,163,580.53 |
| 基金托管费 | 1,509,656.93 |
| 销售服务费 | 1,502,811.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 20,999.43 |
| 利润总额 | 7,275,974.22 |
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