首页 - 基金 - 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A(026598) - 财务指标
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易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A(026598)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 2,663,079.62
本期利润 5,578,681.86
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.26
本期基金份额净值增长率(%) 0.26
期末可供分配利润 2,663,079.62
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 2,155,389,197.55
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.26
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